ETC Platino, ecco i Migliori su Borsa Italiana: Investi nel Platino!

Davide Marciano

Co-fondatore di Affari Miei

23 Gennaio 2024

Stai cercando informazioni sugli ETC sul platino? Il platino è uno dei metalli più preziosi che si possano trovare in natura. Esso è considerato da moltissimi investitori come un bene sicuro; è molto amato dai trader, che lo utilizzano per effettuare delle speculazioni di breve periodo sulla materia prima. Ma non solo; oltre ai trader anche gli investitori con ottica di lungo periodo spesso scelgono di inserire all’interno del proprio portafoglio degli ETC o degli ETF sul platino.

Il platino è molto richiesto come forma di investimento, infatti spesso viene utilizzato come copertura e protezione dall’inflazione e dalla deflazione.

Nel corso degli anni, il suo valore si è dimostrato piuttosto stabile nel lungo periodo, tanto che molti investitori lo considerano un bene rifugio proprio come l’oro.

Una differenza tra i due metalli preziosi fa riferimento al fatto che il platino è molto correlato con l’industria, e quindi proprio per questo motivo risente particolarmente dei periodi di crisi economica, e del calo della domanda di mercato da parte delle industrie.

Con strumenti quali gli ETF o gli ETC ti risulterà semplice e immediato poter investire nel platino.

Due parole sul platino

Il platino è un metallo prezioso raro e restituente, malleabile e duttile; esso viene utilizzato naturalmente nella gioielleria, ma anche nel campo dell’odontoiatria, nell’industria chimica e in quella automobilistica.

Esso inoltre è uno dei migliori conduttori elettrici, e proprio per questo motivo viene utilizzato nella produzione per cavi HDMI.

Il platino si trova in paesi quali Sudafrica, Russia, Canada e Zimbabwe. È più costoso dell’oro, non per la sua scarsità, ma più che altro perché esso presenta un’elevata difficoltà di estrazione e soprattutto anche perché la domanda di mercato è molto alta, dato che abbiamo visto che esso viene utilizzato in molteplici campi e settori.

Per poter investire nel platino, uno dei modi migliori, più sicuri e più veloci è quello di inserire in portafoglio appunto un ETC sul platino.

Gli ETC si differenziano dagli ETF per la possibilità di poter investire solamente in un’unica materia prima, mentre gli ETF non offrono questa possibilità in quanto devono garantire un certo grado di diversificazione per ragioni di natura regolamentare.

Gli ETC consentono quindi di investire direttamente in materie prime fisiche, oppure con contratti derivati sulle materie prime.

Il prezzo degli ETC è legato direttamente o indirettamente all’andamento del sottostante. Con gli ETF condividono il fatto di essere quotati in Borsa come le azioni e il fatto di replicare passivamente degli indici di matrice prime.

I migliori ETC presenti su Borsa Italiana

Vediamo subito quali sono i migliori.

WisdomTree Physical Platinum

Il prezzo a pronti del platino è il prezzo del platino in dollari statunitensi. Presenta una dimensione media pari a 318 milioni di euro ed esso è stato quotato ad aprile 2007.

Ha una replica fisica e non ha copertura valutaria. È domiciliato nel Jersey e la politica sui dividendi è ad accumulazione, con le cedole che vengono reinvestite nel fondo stesso.

I costi di gestione annui ammontano allo 0,49%.

La volatilità ad un anno risulta essere molto alta, pari al 23,38%.

Il grafico di questo fondo ci mostra una performance interessante, dal momento che negli ultimi 5 anni ha fatto registrare un +15,82%.

Invesco Physical Platinum

Il prezzo a pronti del platino è il prezzo del platino in dollari statunitensi.

Ha una dimensione piccola di 20 milioni di euro ed è stato lanciato ad aprile 2011, quindi risulta essere più recente del precedente.

L’ETC in questione presenta un metodo di replica fisica e non ha copertura valutaria.

Ha domicilio in Irlanda e persegue una politica sui dividendi ad accumulazione.

I costi di gestione annui ammontano allo 0,19%, quindi si tratta di costi davvero molto modesti.

La volatilità ad un anno è molto alta, pari al 23,48%.

Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC

Il prezzo a pronti del platino è il prezzo del platino in dollari statunitensi. Copertura valutaria in Euro (EUR).

Ha una dimensione piccola di 75 milioni di euro; esso è stato lanciato a luglio 2010, quindi risulta essere più recente del precedente.

L’ETC in questione presenta un metodo di replica fisica e non è soggetto al rischio di cambio, quindi offre la copertura valutaria.

Ha domicilio nel Jersey e persegue una politica sui dividendi ad accumulazione.

I costi di gestione annui sono abbastanza alti poiché ammontano allo 0,75%.

La volatilità ad un anno è molto alta, pari al 28,75%.

Se ci soffermiamo sul grafico del fondo, vediamo che da inizio anno le cose non stanno andando del tutto per il verso giusto in quanto il fondo sta perdendo il 10,70%.

Conviene investire in ETC sul platino?

Adesso ti starai chiedendo se aggiungere un ETC sul platino in portafoglio possa essere per te la soluzione migliore.

Come abbiamo visto il platino è un metallo prezioso il cui prezzo risulta essere anche più alto di quello dell’oro; ricorda che uno dei motivi di questo è il fatto che la domanda di mercato per questo metallo prezioso è molto alta.

Esso è, come tutti i metalli preziosi, una protezione e uno scudo contro l’inflazione ed anche contro la volatilità. Questo perchè sono dei metalli preziosi che non si svalutano; essi posseggono un valore intrinseco che non muta nel tempo.

In riferimento al suo valore, il platino ha perso durante la grande crisi economica del 2008-2009 e recentemente nel 2020 in corrispondenza della pandemia da COVID-19. Successivamente vi è stato un parziale recupero.

Un altro problema che andrebbe tenuto sotto controllo riguarda le complicate relazioni tra i paesi che offrono il metallo e quelli che lo domandano: mi riferisco alle situazioni di geopolitica tra la Russia e Sudafrica (i maggiori esportatori di platino) soprattutto con Stati Uniti e Cina. Tensioni tra gli Stati e tariffe elevate potrebbero influenzare di molto il prezzo del platino,

In conclusione il platino è considerato un investimento utile per poter diversificare il portafoglio, anche in virtù di alcuni trend positivi che si sono delineati e che adesso vado ad elencarti.

Principalmente esso è più raro dell’oro ed è in esaurimento, quindi questo potrebbe portare ad un suo rialzo, e inoltre l’industria automobilistica che traina per la maggior parte la domanda di platino potrebbe collaborare trainando l’aumento della domanda, che scontrandosi con la scarsità del metallo, potrebbe portare ad un brusco rialzo del suo prezzo.

Si prevede quindi un buon momento per chi investe nel platino.

Altre Risorse

Hai ancora dubbi e vorresti approfondire di più? Alloa puoi leggere le mie recensioni sui principali strumenti, iniziando dalla sezione del blog dedicata agli ETF.

Qui, invece, troverai alcune guide per approfondire il tema degli investimenti in generale:

A presto!